在使用财务软件的过程中,因为各种原因,不可避免的要反复修改凭证。同一年度的凭证修改只需要月份反结账反记账就可以了。如果要修改以前年度的凭证,就涉及到期初余额结转的问题了。
T+2022年度帐套已生成,21年度的科目数据改了下,该怎么去更新2022年科目期初数据?
1、反结账到需要更改做凭证的月份
总账—系统管理—财务结账—选择月份——取消结账。一直取消到需要更改凭证的月份。
2、总账—凭证管理—找到需要更改的凭证 按CTRL+ALT+H 反记账凭证。有审核还需要取消审核。
3、更改完成后,直接审核凭证、记账凭证。
如果修改或者新增了明细会计科目。则需要重新进入2022年度做科目对照。
基础设置——科目——科目对照。在可以找出22年和21年的科目差异。补齐22年差异科目后保存。
4、重新在系统管理——财务结账中进行月度结账。在T+财务软件系统结账到12月份的时候,需要勾选覆盖下年期初即可同步期初余额。